×

客户案例

成功企业的数字化转型

立即体验 +

01领域 01行业
信息化诉求

1、账户、资金分散,只能查询无法统一支付;

2、大量信息孤岛,各系统和流程无法联动;

3、仅能够进行事后的统计和监督,对事前、事中的控制力度较弱;


信息化关键点

1、 构筑资金统一管理体系

l  资金统一筹集与分配

l  统一资金收支管理

l  银行账户统一管理

2、 实现复杂的层级化管理

l  多业态、多层级、跨地域的资金管理体系

l  适合组织机构调整后平滑过渡

3、建设先进的资金管理平台

l  实现资金业务处理信息化、自动化,不落地处理

l  预留与财务核算、全面预算以及支付、报销等其他业务系统的协同处理的接口

4、提升整体效益

l  合理资金资源配置,提高资金使用效益

l  调剂资金余缺,发挥协同增效作用

5、         建立有效的风险防控体系

l  安全性、流动性、效益性相结合


总体目标

1、         建立“资金池”打造“内部银行”,实现资金的统一归集、办理内部成员单位之间的资金往来结算、资金调拨等业务,发挥内部银行的作用。

2、         加强银企关系,形成银企互惠互利的良好局面,促进公司与银行机构的议价能力得以不断提升,有助于降低公司的财务费用和融资成本,并进一步提高银行授信额度。

3、         合理利用资金沉淀,减少资金无效沉淀、发挥规模效益、互通有无、提高资金使用效率和降低资金使用成本。

4、         改善计划管理和统筹能力,加强单位合理安排和使用资金的能力,加强集团统筹汇划和运作资金的能力。

5、         建立约束机制进行风险防控,建立对各成员单位资金管理的约束机制和有效的监督手段和方式,确保资金使用合理和资金安全等。

6、         业务创新提升管理水平,创新公司财务和资金管理的手段和机制,提高财务两化管理水平。




应用成果

结算中心自20198月上线至今运行4个月期间,累计资金归集千余笔合计约4.5亿元,资金下拨约500笔合计约4亿元,处理内部成员单位转账两百余笔金额合计约7000万元;其中通过内部资金拆借快速为成员单位股份公司及肉类事业部提供资金累计超过7000万元,利用内部贷款为公司节约资金使用费用超百万,同时降低了企业时间成本以及融资难度。

结算中心通过企业资金池将部分成员单位闲置资金统一归集,与银行签订协定存款利息协议可提高存款利息收益,系统上线4个月间为公司额外增加近50万元利息收益。通过集中方式与银行争取账户管理费、询证费和手续费优惠累计超2万元。


×
联系我们,共赢携手 聚创未来
×
×
×
您查询授权经销商查询的结果